EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHK 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
273.31 | 160.12 | 113.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
82.74 | 91.62 | -8.88 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.75 | 6.44 | -5.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.90 | 2.66 | -4.56 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.97 | -1.13 | -2.84 |
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.24 | 3.32 | 0.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | -0.16 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.66 | -1.20 | -0.46 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.20 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -0.90 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.70 | 13.64 | -6.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
358.95 | 274.26 | 84.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
81.63 | 9.88 | 71.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.46 | 156.79 | -283.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | 2.93 | -3.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 4.90 | -5.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
169.59 | -72.39 | 241.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | 0.14 | -4.96 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -1.12 | 0.99 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.83 | 375.39 | 102.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.94 | -13.98 | 7.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.71 | -35.58 | -5.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
430.18 | 325.84 | 104.34 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-22.90 | -4.50 | -18.40 |
เงินฝากมีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.52 | -0.50 | 1.02 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.67 | -65.47 | 51.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
6.10 | 20.12 | -14.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.10 | 1.22 | 3.88 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.83 | 0.91 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-23.84 | -48.02 | 24.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-199.39 | -125.89 | -73.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.48 | -4.85 | 1.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.25 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-143.72 | -105.40 | -38.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-346.59 | -234.89 | -111.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
59.81 | 42.84 | 16.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
177.64 | 134.81 | 42.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
237.45 | 177.64 | 59.81 |
zero
|
0.00 | ||
ประกันภัย
|
-3.06 | 5.15 | -8.21 |
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.43 | 0.08 | -0.51 |