EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
1,519.35 | 973.01 | 546.34 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-3.97 | -1.67 | -2.30 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-190.08 | -344.81 | 154.74 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,655.00 | -661.00 | -994.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,607.00 | 688.00 | 919.00 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-160.21 | -26.64 | -133.57 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-1.70 | -1.16 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.89 | |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
6.54 | 2.83 | 3.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-19.62 | -3.60 | -16.02 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
25.33 | 3.38 | 21.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
351.56 | 185.58 | 165.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,479.11 | 812.99 | 666.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-379.94 | -188.24 | -191.70 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-170.73 | -82.88 | -87.85 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-923.05 | -554.06 | -368.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,473.71 | -825.17 | -648.55 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.40 | -12.18 | 17.57 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
2.65 | 15.64 | -12.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
8.05 | 3.47 | 4.58 |