EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
973.01 | 520.43 | 452.57 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-1.67 | -0.01 | -1.66 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-344.81 | -293.94 | -50.87 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-661.00 | -463.83 | -197.17 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
688.00 | 299.00 | 389.00 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-26.64 | -230.15 | 203.51 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | 0.00 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-1.16 | -0.62 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
-0.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
2.83 | 0.58 | 2.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.60 | 6.17 | -9.77 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
3.38 | 1.45 | 1.94 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
0.00 | -0.22 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
185.58 | 127.58 | 58.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
812.99 | -33.57 | 846.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-188.24 | -8.43 | -179.81 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-82.88 | 0.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-554.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-825.17 | -8.43 | -816.74 |
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ
|
-12.18 | -41.99 | 29.82 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
15.64 | 44.85 | -29.20 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
3.47 | 2.85 | 0.62 |
ประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
|
161.38 | 0.00 |