EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
520.43 | -328.85 | 849.28 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-293.94 | 192.34 | -486.28 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -1.31 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-463.83 | -472.59 | 8.76 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
299.00 | 542.99 | -243.99 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-230.15 | -18.84 | -211.31 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.62 | -1.25 | 0.62 |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.58 | -0.71 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
6.17 | 1.43 | 4.74 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
1.45 | 0.17 | 1.28 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-0.22 | -0.43 | 0.21 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
127.58 | 137.36 | -9.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.57 | 50.30 | -83.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.43 | -45.79 | 37.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.43 | -45.79 | 37.36 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.99 | 4.51 | -46.50 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
44.85 | 0.86 | 43.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
2.85 | 5.37 | -2.52 |
zero
|