EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-328.85 | -422.36 | 93.51 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1.31 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-472.59 | -720.72 | 248.13 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
542.99 | 706.69 | -163.70 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่า
|
-18.84 | 214.76 | -233.60 |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.25 | -1.31 | 0.07 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
-0.71 | 1.85 | -2.56 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.43 | -0.36 | 1.79 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
0.17 | -1.34 | 1.51 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-0.43 | -1.59 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
137.36 | 136.78 | 0.58 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
192.34 | 446.53 | -254.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.30 | 358.82 | -308.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.79 | -149.52 | 103.73 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -209.79 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.79 | -359.31 | 313.52 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.51 | -0.49 | 5.00 |
เงินฝากธนาคารต้นงวด
|
0.86 | 0.94 | -0.08 |
เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
5.37 | 0.45 | 4.92 |