EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
448.10 | 447.58 | 0.52 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-0.39 | -1.42 | 1.03 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.12 | 0.32 | -0.19 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-827.34 | -470.00 | -357.34 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
793.49 | 510.00 | 283.49 |
ลูกหนี้จากการให้เช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.97 | -151.27 | 191.25 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-4.99 | -5.08 | 0.09 |
สินทรัพย์อื่นลดลง
|
2.76 | 1.30 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-2.30 | -14.95 | 12.65 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
|
4.43 | 22.17 | -17.74 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-1.58 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.30 | 117.35 | -11.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
558.54 | 455.89 | 102.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-119.15 | -142.37 | 23.22 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.80 | -22.63 | -9.17 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-406.46 | -283.21 | -123.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-557.41 | -448.21 | -109.20 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.14 | 7.69 | -6.55 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
10.05 | 2.65 | 7.40 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
11.19 | 10.34 | 0.85 |