EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LHHOTEL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-52.23 | 113.63 | -165.85 |
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.74 | 0.02 | 0.72 |
ซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-0.71 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-130.88 | -273.46 | 142.58 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
186.99 | 254.80 | -67.81 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าลดลง
|
0.00 | 66.00 | |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-2.25 | -2.45 | 0.20 |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.58 | 0.86 | -1.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.98 | 1.91 | 0.07 |
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 11.67 | -11.67 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย
|
-0.16 | -0.75 | 0.59 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
45.28 | 45.37 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.18 | 217.49 | -169.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,115.04 | -52.23 | -6,062.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,115.04 | -52.23 | -6,062.81 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.79 | -58.11 | 12.33 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -156.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.79 | -214.11 | 168.33 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.39 | 3.38 | -0.99 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
0.86 | 0.94 | -0.08 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
3.25 | 4.32 | -1.07 |