EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น LHHOTEL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
114.94 | 209.90 | -94.96 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
11,506.00 | 11,753.00 | -247.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
44.84 | 0.86 | 43.99 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.55 | 0.73 | -0.18 |
สินทรัพย์อื่น
|
6.07 | 5.27 | 0.80 |
รวมสินทรัพย์
|
11,672.41 | 11,969.76 | -297.35 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
138.87 | 1.01 | 137.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.20 | 13.56 | 1.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,727.88 | 2,727.88 | 0.00 |
หนี้สินอื่น
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
รวมหนี้สิน
|
5,942.17 | 5,802.49 | 139.67 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
5,730.24 | 6,167.27 | -437.02 |
| -437.02 | 0.00 | ||
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
6,051.96 | 6,051.96 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สะสม
|
-321.72 | 115.30 | -437.02 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
537.92 | 537.92 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่า
|
18.67 | 185.22 | -166.55 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.60 | 1.89 | -1.29 |
รายได้อื่น
|
0.37 | 0.27 | 0.10 |
รวมรายได้
|
19.64 | 187.37 | -167.74 |
ต้นทุนการเช่า
|
3.36 | 4.06 | -0.71 |
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
|
7.92 | 14.11 | -6.19 |
ค่าธรรมเนียมทรัสตี
|
7.68 | 8.83 | -1.15 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.82 | 1.64 | 0.18 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.57 | 2.30 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2.14 | 2.27 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
183.65 | 183.07 | 0.58 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
208.13 | 216.28 | -8.15 |
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนสุทธิ
|
-188.50 | -28.91 | -159.59 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-248.53 | -456.18 | 207.65 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-248.53 | -456.06 | 207.54 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-437.02 | -484.97 | 47.95 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -209.79 | |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-437.02 | -694.76 | 257.74 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
6,167.27 | 6,862.02 | -694.76 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
5,730.24 | 6,167.27 | -437.02 |