EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KYE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
159.58 | 337.06 | -177.48 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-17.60 | -24.65 | 7.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.33 | 0.31 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
341.02 | 359.22 | -18.20 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.32 | 7.90 | 0.42 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
56.95 | 48.84 | 8.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.09 | 24.39 | 0.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.17 | 11.86 | -12.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-2.27 | -2.19 | -0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.33 | 5.22 | 4.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.27 | 2.03 | -2.30 |
เงินปันผลรับ
|
-235.31 | -439.42 | 204.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.40 | -21.91 | -6.50 |
ค่าเช่ารับ
|
-13.85 | -17.18 | 3.33 |
302729361
|
291.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
158.43 | -117.25 | 275.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
4.77 | -21.56 | 26.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.81 | -10.84 | 17.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-100.14 | -417.16 | 317.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -6.14 | 6.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 0.49 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-375.76 | 255.41 | -631.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.94 | -29.06 | 5.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.90 | 3.26 | -5.16 |
จ่ายค่าประกันความเสียหาย
|
-66.14 | -63.10 | -3.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.57 | -44.67 | 17.10 |
จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
-1.45 | -2.48 | 1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-122.56 | -161.62 | 39.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.94 | -57.00 | 56.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.50 | -218.62 | 95.12 |
| 17.26 | 13.85 | 3.41 | |
เงินสดรับสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
210.00 | 570.00 | -360.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.74 | 1.96 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-281.71 | -337.20 | 55.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.30 | -4.90 | -3.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-295.99 | -343.33 | 47.35 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
297.27 | 339.68 | -42.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
193.20 | 713.23 | -520.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.95 | -8.73 | -0.22 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-169.29 | -499.95 | 330.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.24 | -508.68 | 330.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-108.54 | -14.07 | -94.47 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.09 | -2.19 | 2.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-108.63 | -16.26 | -92.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน
|
739.26 | 755.52 | -16.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
630.63 | 739.26 | -108.63 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดระหว่างปี
|
-247.83 | -381.27 | 133.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.88 | 44.07 | -77.95 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์จ่ายเป็นเงินสด
|
-281.71 | -337.20 | 55.49 |