EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.51 28.47 -11.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.50 2.85 -0.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 19.98 16.23 3.75
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.18 -0.38 0.20
    (กลับรายการ)
    		 -0.04 0.07 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.64 0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.35 -0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.22 4.91 -1.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.31 40.21 -28.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.72 -28.08 94.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 0.00 -0.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.05 -11.10 18.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 126.81 53.76 73.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.71 -6.43 3.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.10 47.33 76.77
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.01 0.02
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -10.87 -37.37 26.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.78 -8.98 8.20
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.49 -0.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.50 -45.86 34.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.22 -4.87 1.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.57 -45.31 17.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -21.62 -7.34 -14.29
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.63 -7.16 -0.47
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.06 -3.32 -1.74
    เพิ่มทุน
    		 19.78 1.87 17.91
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.45 4.92 -2.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.86 -45.57 2.71
    (ลดลง) สุทธิ
    		 69.73 -44.10 113.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.26 139.64 -111.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 97.99 95.54 2.44
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 65.12 89.79 -24.67
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 32.82 5.69 27.13
    รวม
    		 97.99 95.54 2.44
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.24 3.28 -2.05