EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.47 70.07 -41.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.85 5.78 -2.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 16.23 14.80 1.43
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.38 -0.01 -0.37
    สินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.19 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.20 0.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 0.55 0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 0.78 -0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.91 2.44 2.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.21 -42.21 82.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.08 -104.86 76.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.10 16.29 -27.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.43 -7.08 0.65
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.33 -43.89 91.22
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.04 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -37.37 -37.11 -0.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.98 -8.80 -0.18
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 0.21 0.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.86 -45.67 -0.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.87 -2.43 -2.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.31 -30.23 -15.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7.34 24.32 -31.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.16 -2.55 -4.61
    เงินรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 15.63 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.32 -2.97 -0.35
    เพิ่มทุน
    		 1.87 0.00
    ที่ไม่อำนาจควบคุม
    		 4.92 3.69 1.23
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.57 39.83 -85.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -44.10 -49.72 5.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 139.64 111.20 28.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.54 61.48 34.06
    เงินสดในมือ
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 89.79 47.43 42.36
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 5.69 13.99 -8.31
    รวม
    		 95.54 61.48 34.06
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.28 2.34 0.94