EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
70.07 | 34.37 | 35.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.78 | 3.43 | 2.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
14.80 | 19.50 | -4.70 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.19 | 0.12 | -0.31 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | -0.01 | -0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.79 | -0.24 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.78 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.44 | 2.03 | 0.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-42.21 | 11.86 | -54.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.86 | 4.06 | -108.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.29 | 8.84 | 7.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.08 | -2.56 | -4.52 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.89 | 82.26 | -126.15 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.22 | -0.19 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-37.11 | -8.52 | -28.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-8.80 | -0.76 | -8.04 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.67 | -9.06 | -36.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.43 | -2.06 | -0.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.23 | -25.20 | -5.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
24.32 | -3.74 | 28.05 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.55 | -2.00 | -0.55 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -3.10 | 0.13 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.69 | 0.00 | |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
39.83 | -36.10 | 75.93 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-49.72 | 37.11 | -86.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
111.20 | 67.72 | 43.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.48 | 104.83 | -43.35 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
47.43 | 46.83 | 0.60 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
13.99 | 57.95 | -43.95 |
รวม
|
61.48 | 104.83 | -43.35 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.34 | 0.55 | 1.80 |