EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.04 | 24.37 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
19.94 | 18.72 | 1.22 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 1.35 | -0.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.40 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.42 | 4.53 | -2.11 |
47907
|
49.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.80 | -5.97 | 36.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.91 | -1.62 | -15.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.10 | 4.27 | -10.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -0.83 | -0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.77 | 44.95 | 8.83 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-12.54 | -16.47 | 3.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.42 | -10.06 | 8.64 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.13 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.45 | -26.40 | 12.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.45 | -4.52 | 2.07 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.20 | -45.00 | 19.80 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.54 | 41.91 | -55.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.86 | -7.62 | -7.24 |
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.60 | -1.80 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.65 | 137.35 | -196.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.33 | 155.90 | -174.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.96 | 6.89 | 86.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74.63 | 162.79 | -88.16 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
24.44 | 162.71 | -138.28 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
20.07 | 0.03 | 20.04 |
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ
|
30.07 | 0.00 | |
รวม
|
74.63 | 162.79 | -88.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.87 | 1.04 | -0.18 |