EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 15.68 26.76 -11.08
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.73 2.19 -0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 13.10 10.44 2.66
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.18 -0.38 0.20
    (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.14 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.12 -0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.42 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.17 3.18 -1.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.19 -25.81 36.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 81.53 7.75 73.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.01 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.17 -5.26 9.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 128.80 18.76 110.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.88 -4.17 3.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.92 14.59 113.34
    		2.57
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.01 0.02
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.29 -29.11 21.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 -7.82 7.78
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 0.07 0.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.18 -36.86 29.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.17 -3.14 0.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.57 -45.31 17.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -12.18 49.61 -61.79
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.08 -4.60 -0.48
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.30 -1.79 -1.51
    เพิ่มทุน
    		 19.76 1.87 17.89
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.54 1.54 -32.08
    (ลดลง) สุทธิ
    		 90.21 -20.73 110.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 28.26 139.64 -111.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 118.46 118.91 -0.45
    เงินสดในมือ
    		 0.04 0.07 -0.03
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 95.60 113.16 -17.55
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 22.82 5.69 17.13
    รวม
    		 118.46 118.91 -0.45
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.66 0.76 -0.10