EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 26.76 50.66 -23.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.19 4.43 -2.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 10.44 9.59 0.86
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.38 -0.01 -0.37
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.14 -0.42 0.28
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.37 0.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.18 1.48 1.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.81 -63.22 37.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.75 -32.08 39.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.26 14.88 -20.15
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.26 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.17 -2.69 -1.48
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.59 -17.05 31.64
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.04 -0.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -29.11 -30.64 1.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.82 -5.55 -2.28
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.02 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.86 -36.13 -0.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.14 -1.49 -1.65
    จ่ายปันผล
    		 -45.31 -30.23 -15.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 49.61 29.68 19.93
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.60 -2.00 -2.60
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.79 -2.18 0.39
    เพิ่มทุน
    		 1.87 0.00
    ที่ไม่อำนาจควบคุม
    		 4.90 1.24 3.66
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.54 -4.97 6.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -20.73 -58.16 37.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 139.64 111.20 28.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 118.91 53.04 65.87
    เงินสดในมือ
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 113.16 32.21 80.95
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 5.69 20.78 -15.09
    รวม
    		 118.91 53.04 65.87
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.76 0.24 0.52