EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.66 | 21.82 | 28.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.43 | 2.07 | 2.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
9.59 | 13.28 | -3.70 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.42 | 0.09 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.53 | -0.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.48 | 1.46 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.22 | -23.14 | -40.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.08 | 16.51 | -48.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.88 | -0.56 | 15.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.69 | -0.37 | -2.32 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.05 | 31.91 | -48.96 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.22 | -0.19 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.24 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-30.64 | -6.24 | -24.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.55 | -0.08 | -5.47 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.89 | -6.09 | -28.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.49 | -1.45 | -0.04 |
จ่ายปันผล
|
-30.23 | -25.20 | -5.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.68 | 17.37 | 12.31 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.00 | -2.00 | 0.00 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.18 | -2.06 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.21 | -13.33 | 7.12 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-58.16 | 12.48 | -70.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
111.20 | 67.72 | 43.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
53.04 | 80.20 | -27.16 |
เงินสดในมือ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
32.21 | 32.60 | -0.39 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
20.78 | 47.55 | -26.78 |
รวม
|
53.04 | 80.20 | -27.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.24 | 0.94 | -0.70 |