EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10.98 | 15.87 | -4.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.21 | 1.37 | -0.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.41 | 5.21 | 1.20 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.01 | -0.37 | 0.37 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.03 | -0.40 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 0.21 | 0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.07 | 1.44 | -0.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.11 | -56.83 | 15.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.94 | 28.51 | 42.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.87 | -11.18 | 19.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.46 | -16.20 | 73.66 |
| 2.57 | |||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-5.07 | -12.66 | 7.59 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.95 | -18.10 | 13.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.07 | -1.45 | 0.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-12.20 | -6.19 | -6.02 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.54 | -2.05 | -0.49 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | -0.95 | -0.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.31 | -10.63 | -6.67 |
(ลดลง) สุทธิ
|
35.20 | -44.94 | 80.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.26 | 139.64 | -111.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.46 | 94.70 | -31.24 |
เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
55.92 | 78.96 | -23.04 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
7.49 | 15.68 | -8.18 |
รวม
|
63.46 | 94.70 | -31.24 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.70 | 4.81 | -4.11 |