EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.87 | 25.04 | -9.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.37 | 2.56 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.21 | 4.68 | 0.53 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.37 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.40 | -0.39 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.44 | 0.69 | 0.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.83 | -41.86 | -14.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.51 | -10.51 | 39.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.18 | 11.85 | -23.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.20 | -7.78 | -8.42 |
| 2.56 | |||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-12.66 | -5.13 | -7.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.44 | -6.12 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.10 | -11.23 | -6.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.45 | -0.69 | -0.77 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.19 | 15.61 | -21.80 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.05 | -2.00 | -0.05 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -1.08 | 0.13 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.63 | 11.85 | -22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-44.94 | -7.16 | -37.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
139.64 | 111.20 | 28.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
94.70 | 104.05 | -9.34 |
เงินสดในมือ
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
78.96 | 36.01 | 42.95 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
15.68 | 67.98 | -52.30 |
รวม
|
94.70 | 104.05 | -9.34 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.81 | 0.36 | 4.44 |