EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 25.04 4.94 20.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.56 0.25 2.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.68 6.89 -2.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -0.39 0.06 -0.45
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.27 -0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.69 0.71 -0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.86 0.84 -42.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.51 -9.52 -0.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11.85 -2.81 14.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.78 1.52 -9.30
    		2.56
    สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.13 -1.61 -3.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.12 -0.30 -5.82
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.23 -1.77 -9.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.69 -0.71 0.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.61 16.30 -0.69
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.00 -2.00 0.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.08 -1.02 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.85 12.57 -0.72
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.16 12.33 -19.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 111.20 67.72 43.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 104.05 80.05 24.00
    เงินสดในมือ
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 36.01 15.57 20.44
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 67.98 34.10 33.88
    รวม
    		 104.05 80.05 24.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 0.36 0.92 -0.55