EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
63.80 | 133.64 | -69.84 |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 1.48 | 0.00 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.96 | 4.21 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.28 | 0.92 | -0.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.38 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.01 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.25 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.80 | 4.86 | -1.06 |
74713912
|
146.25 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-5.95 | 26.34 | -32.29 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-741.11 | -142.30 | -598.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
101.00 | -100.56 | 201.56 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-76.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.59 | -1.63 | 6.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-54.45 | -0.55 | -53.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.49 | 3.37 | -4.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.23 | -0.47 | 0.25 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-699.80 | -69.52 | -630.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.15 | 0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-103.40 | -42.81 | -60.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.17 | -42.07 | 29.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-815.11 | -154.26 | -660.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.96 | 11.23 | -8.27 |
เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.63 | -2.25 | -9.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.67 | 8.47 | -17.14 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-5.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -209.75 | 49.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
48.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
200.00 | 640.00 | -440.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.69 | -11.00 | 7.31 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-150.00 | -90.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,145.29 | 499.40 | 645.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-603.88 | -576.49 | -27.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -1.56 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
131.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-46.81 | -89.23 | 42.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
594.00 | 321.38 | 272.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-229.78 | 175.59 | -405.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
301.24 | 125.66 | 175.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
71.46 | 301.24 | -229.78 |
- ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.02 | 0.08 | -0.05 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.16 | |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
61.34 | 21.19 | 40.15 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
86.95 | 21.00 | 65.95 |
เป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
31.19 | 18.28 | 12.91 |
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.76 | 1.43 | -0.67 |
- โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.57 | 0.00 |