EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
105.26 | 71.00 | 34.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.48 | 1.27 | 0.22 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.20 | 4.95 | -0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 1.35 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.88 | 1.64 | -0.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 9.11 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 2.89 | -2.64 |
113367146
|
83.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.55 | -1.30 | 1.85 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
22.72 | -60.05 | 82.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.02 | -0.05 | -14.97 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-12.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -2.92 | 3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.50 | -3.29 | 16.79 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-5.33 | 7.43 | -12.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -3.04 | 4.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
119.25 | 19.96 | 99.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.01 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.00 | -33.43 | 9.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.18 | -7.36 | -9.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.16 | -20.82 | 98.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-28.75 | 0.49 | -29.25 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-1.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.32 | -0.90 | 0.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.17 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.94 | -0.75 | -31.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | -100.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
267.79 | 583.13 | -315.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-358.57 | -514.30 | 155.74 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -0.54 | -0.41 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.72 | -49.50 | 18.78 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.30 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 165.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -9.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.78 | 74.27 | -86.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
34.44 | 52.71 | -18.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.71 | 2.00 | 52.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
89.14 | 54.71 | 34.44 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามสัญญาเช่า
|
3.69 | 1.75 | 1.94 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.03 | |
- โอนค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 0.33 | |
- การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
12.00 | 0.00 |