EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.21 43.41 -5.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.92 16.05 6.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 2.17
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.98 -1.24 0.27
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.14 1.38 -0.24
    กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.46 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.65 1.86 -0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.74 -0.92 0.18
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.09 -0.02 -0.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.14 3.45 5.69
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.72 66.11 4.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.50 23.94 -13.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.97 -64.49 66.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.38 4.59 -1.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.03 0.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.51 15.48 -5.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67 -4.25 8.92
    		0.00 2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.05 40.86 60.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.03 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.11 -3.23 -5.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.96 -12.59 0.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.04 25.07 54.97
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.31 -2.21 2.52
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6.40 5.00 1.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.44 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -88.35 -91.76 3.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -0.14 -0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.45 -88.66 6.21
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 104.00 15.00 89.00
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -78.12 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 64.64 99.00 -34.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -36.06 -12.68 -23.37
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.87 -2.78 0.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.10 -25.80 -4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.49 72.74 -50.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 20.08 9.15 10.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.24 30.31 -4.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.32 39.45 6.86
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.30 11.20 -10.91
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.76 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.62 0.00