EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
34.40 | 35.69 | -1.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.01 | 7.23 | 1.78 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.17 | 3.84 | -1.67 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.21 | 1.16 | 0.05 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.24 | -2.77 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
12.34 | 10.43 | 1.90 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.75 | 3.02 | -0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.96 | 1.04 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.38 | 2.16 | -0.78 |
กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.63 | 0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.68 | -1.26 | 0.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.76 | 2.61 | 1.15 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.77 | 64.35 | 3.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.12 | -6.23 | 28.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.56 | -7.27 | -53.28 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
-2.21 | 0.35 | -2.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.91 | 0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.45 | 14.93 | -5.48 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
36.61 | 65.22 | -28.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.27 | -0.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.58 | -2.61 | -0.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.72 | -13.03 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.88 | 49.84 | -29.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-40.00 | -20.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.77 | -113.60 | 24.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.14 | -1.76 | 1.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
45.00 | 104.00 | -59.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-83.47 | -31.36 | -52.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.68 | -8.37 | -4.32 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.78 | -2.86 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.80 | -38.70 | 12.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.00 | 28.00 | 71.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
72.74 | -21.93 | 94.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.15 | -3.45 | 12.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.31 | 27.28 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
39.45 | 23.83 | 15.62 |
คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
11.20 | 1.04 | 10.17 |