EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
35.69 | 33.52 | 2.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.23 | 8.41 | -1.18 |
ขาดทุนจากการรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.84 | 1.74 | 2.09 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.16 | 0.98 | 0.18 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-2.77 | -5.74 | 2.97 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.43 | 10.72 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.02 | 3.08 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.04 | 0.85 | 0.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.16 | 0.61 | 1.55 |
กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.40 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.26 | -0.26 | -1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.61 | 3.36 | -0.75 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.62 | 58.68 | 5.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | 0.47 | -6.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.27 | -6.88 | -0.39 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.35 | -0.43 | 0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 0.48 | -1.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.93 | 13.36 | 1.57 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
65.49 | 65.68 | -0.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.61 | -3.36 | 0.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.03 | -5.17 | -7.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
49.84 | 57.15 | -7.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-113.60 | -7.97 | -105.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.76 | -0.85 | -0.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
104.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.36 | -8.82 | -22.54 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
28.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.37 | -7.81 | -0.56 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -2.80 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.70 | -30.10 | -8.60 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.93 | -41.70 | 19.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.45 | 6.62 | -10.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.28 | 36.84 | -9.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
23.83 | 43.46 | -19.63 |
คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
1.04 | 0.00 |