EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.19 63.55 -35.36
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.19 0.01 -0.21
    รายการตัดจ่าย
    		 1.24 1.50 -0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าลดลงจากสินค้าล้าสมัย
    		 4.33 -0.63 4.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.15 9.43 0.72
    (กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.40 0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 0.06 0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.75 1.19 -0.43
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 1.37 -0.81
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.16 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.75 2.02 0.73
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.88 78.26 -30.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 -15.11 17.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.77 -46.77 58.54
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.17 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -0.49 0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.56 22.51 -20.95
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 63.65 38.39 25.26
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.54 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.39 -0.81 -1.58
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.67 -22.77 10.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.04 14.81 30.23
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -106.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.11 -17.30 -18.81
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.77 -0.85 -0.92
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.60 -0.48 -0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.07 0.41 -0.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -144.41 -18.23 -126.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.55 -0.67 -8.88
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
    		 0.00 -14.66
    ผู้ถือหุ้นเดิมซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 0.00 13.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 3.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.57 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.35 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 239.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
    		 -8.97 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -119.56 -1.50 -118.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 121.50 -0.13 121.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.13 -3.55 25.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 10.30 21.89 -11.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 32.43 18.34 14.09
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.09 0.00