EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.39 | 23.86 | 3.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.07 | 15.29 | -0.22 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 1.01 | -1.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.12 | 1.10 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.41 | -0.69 | 0.28 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.04 | -0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.79 | 5.46 | 1.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.81 | 44.98 | 4.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.75 | 18.76 | -44.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.53 | -19.03 | 16.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 2.17 | -5.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.33 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
18.61 | 0.85 | 17.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -0.15 | -1.39 |
| -0.89 | 2.57 | -3.45 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.00 | 47.95 | -12.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.84 | -5.43 | -1.41 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.25 | -8.03 | 3.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23.98 | 34.53 | -10.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.00 | 6.40 | -4.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-8.58 | -79.65 | 71.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -0.35 | -1.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.87 | -73.26 | 65.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 64.00 | -9.00 |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -19.12 | -15.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.04 | -24.38 | -0.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -1.51 | 0.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-21.50 | -30.10 | 8.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.26 | 53.53 | -80.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.15 | 14.79 | -25.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.17 | 26.24 | 17.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.02 | 41.03 | -8.01 |
รายการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.28 | 8.36 | -7.08 |