EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 23.86 31.75 -7.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.29 10.72 4.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 1.37
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.51 -0.92 0.41
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.01 1.33 -0.32
    กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.46 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.10 1.24 -0.14
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.69 -0.74 0.05
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.02 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.46 2.17 3.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.98 46.89 -1.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.76 12.13 6.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.03 -49.00 29.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 2.66 -0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.41 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.85 14.69 -13.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -9.95 9.80
    		0.00 2.57
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.95 16.45 31.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.02 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.43 -2.17 -3.26
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.03 -6.26 -1.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.53 8.05 26.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.31 0.67 -0.36
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 6.40 5.00 1.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.44 -0.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.65 -65.78 -13.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.05 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.26 -59.72 -13.54
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 64.00 17.33 46.67
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.12 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 64.64 56.00 8.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.38 -7.27 -17.11
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -1.84 0.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.10 -25.80 -4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.53 38.42 15.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.79 -13.25 28.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.24 30.31 -4.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 41.03 17.05 23.98
    zero
    		 0.00
    รายการซื้ออาคารและสื่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 8.36 9.22 -0.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.76 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -3.62 0.00