EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
25.18 | 22.67 | 2.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.58 | 5.47 | 1.11 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.37 | 3.14 | -1.77 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.99 | 0.92 | 0.06 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.92 | -2.34 | 1.42 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
8.20 | 6.69 | 1.51 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.85 | 2.05 | -0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.66 | 0.65 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.33 | 2.12 | -0.79 |
กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -0.13 | 0.11 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.09 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.51 | -0.89 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.39 | 2.12 | 0.27 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.37 | 43.57 | 4.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.73 | 4.80 | 7.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.00 | -0.82 | -48.17 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.67 | 0.63 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -1.00 | 1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 5.95 | -3.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
15.80 | 53.14 | -37.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.39 | -2.12 | -0.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.35 | -7.14 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.48 | 43.87 | -37.39 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.54 | -95.44 | 31.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -1.15 | 1.10 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.84 | -1.94 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
25.00 | 86.00 | -61.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-59.99 | -32.53 | -27.46 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
17.33 | 0.05 | 17.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.27 | -5.49 | -1.78 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-25.80 | -38.70 | 12.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
56.00 | 28.00 | 28.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.26 | -16.14 | 56.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.25 | -4.80 | -8.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.31 | 27.28 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
17.05 | 22.48 | -5.43 |
คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
9.21 | 1.25 | 7.96 |