EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 22.67 22.91 -0.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.47 5.81 -0.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.14 -0.13 3.27
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.92 0.77 0.15
    ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.34 -5.36 3.02
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.69 7.17 -0.47
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.05 2.05 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.65 0.55 0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.12 0.39 1.73
    กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.00
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.93 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.89 0.08 -0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.12 2.33 -0.20
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.57 37.50 6.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.80 4.37 0.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.82 -14.98 14.16
    เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
    		 0.63 -0.83 1.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.48 -1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.95 13.23 -7.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 53.14 39.77 13.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.12 -2.33 0.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.14 -0.17 -6.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.87 37.27 6.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.44 -6.85 -88.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.15 -0.43 -0.71
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.94 -1.86 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 86.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.53 -9.14 -23.39
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.05 -0.54 0.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.49 -5.14 -0.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -38.70 -30.10 -8.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 28.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.14 -35.78 19.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.80 -7.65 2.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 27.28 36.84 -9.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 22.48 29.18 -6.70
    คงค้างเป็นเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.25 0.00