EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10.44 | 19.20 | -8.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.68 | 5.38 | 2.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.23 | |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.24 | -0.55 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 1.34 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.55 | 0.62 | -0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.17 | -0.02 | -0.15 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.57 | 0.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 1.02 | 0.95 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.32 | 26.64 | -5.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.25 | 19.28 | -6.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.12 | -21.91 | -6.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.53 | 0.26 | -4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.14 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.80 | 11.20 | 8.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -9.59 | 9.36 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.21 | 25.47 | -3.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.93 | -1.02 | -0.91 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.21 | -0.20 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.09 | 24.27 | -4.18 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.28 | 0.69 | -0.41 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
6.40 | 7.56 | -1.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-72.97 | -17.00 | -55.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.02 | -0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.53 | -8.78 | -57.75 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
51.00 | 5.00 | 46.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.28 | -3.53 | -2.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -0.91 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.66 | 0.56 | 44.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.79 | 16.05 | -17.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.24 | 30.31 | -4.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.45 | 46.35 | -21.90 |
zero
|
0.00 | ||
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.57 | |
รายการซื้ออาคารและสื่งปลูกสร้างที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
8.76 | 14.47 | -5.71 |