EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KUMWEL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
15.72 | 13.08 | 2.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.73 | 3.36 | 0.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.96 | 0.57 | 1.39 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.55 | 0.47 | 0.09 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
-1.70 | -2.17 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.32 | 3.59 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.03 | 1.03 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.32 | 0.27 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.02 | 0.35 | -0.34 |
กำไรจากมูลค่าของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | ||
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 0.47 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.80 | -0.70 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.08 | 1.27 | -0.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.74 | 21.59 | 4.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.36 | -14.78 | 8.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.39 | -2.73 | -3.67 |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน
|
0.63 | -0.63 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 22.36 | -22.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
13.82 | 26.30 | -12.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.08 | -1.27 | 0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.62 | 24.94 | -12.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.08 | -1.23 | -9.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.15 | -0.12 | -0.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.92 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.20 | -2.26 | -9.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.73 | -2.53 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.73 | -2.73 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.31 | 19.94 | -22.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
27.28 | 36.84 | -9.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
24.97 | 56.78 | -31.81 |