EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 16,130.02 17,305.67 -1,175.66
    รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
    		 101.86 472.15 -370.29
    ของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล
    		 162.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 61.01 30.71 30.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 85.21 50.33 34.89
    กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
    		 59.30 92.47 -33.17
    อื่น ๆ
    		 286.44 115.82 170.62
    รวมรายได้
    		 16,885.97 18,067.14 -1,181.17
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 12,784.61 14,423.06 -1,638.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,481.10 1,249.07 232.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,452.41 1,289.58 162.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,718.11 16,961.71 -1,243.60
    และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 1,167.85 1,105.43 62.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 -5.63
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์
    		 1,162.22 1,105.43 56.79
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -303.18 -262.45 -40.73
    กำไรก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 859.04 842.98 16.06
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -118.96 -213.71 94.75
    กำไรสำหรับงวด
    		 740.08 629.27 110.81
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -42.61 -1.79 -40.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -42.61 -1.79 -40.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 697.48 627.48 70.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		58.21 30.64 27.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 859.04 842.98 16.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,270.36 964.82 305.54
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -7.60 -5.90 -1.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -37.77 85.96 -123.73
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 121.69 -242.53 364.22
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -5.39 -10.53 5.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.71 -0.18 -0.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.59 1.29 0.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.40 8.21 16.19
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.07
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.31 -4.52 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 115.20 18.79 96.41
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 29.66 33.37 -3.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 303.18 262.45 40.73
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,613.94 1,923.61 690.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -318.94 -413.75 94.82
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 208.09 -102.70 310.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -347.90 1,098.96 -1,446.86
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 15.76 -19.84 35.60
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -352.61 -1,641.26 1,288.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -144.40 -29.67 -114.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.54 27.32 -75.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 350.56 -1,067.08 1,417.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.19 2.44 -22.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -20.82 -11.32 -9.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,934.94 -233.30 2,168.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -249.79 -190.66 -59.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -136.41 -124.68 -11.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,548.74 -548.63 2,097.37
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 -286.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.38
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -867.15 -312.62 -554.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 48.41 5.75 42.67
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.74 -70.24 2.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.87 -0.09 -2.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,118.58 -346.53 -772.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 287.99 1,194.91 -906.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
    		 902.43 268.49 633.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -850.00 199.52 -1,049.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.85 -4.85 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายลดลง
    		 -96.97 -117.05 20.08
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -95.70 -95.70 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -578.97 -578.95 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -436.07 866.37 -1,302.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.90 -28.79 22.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 300.87 329.66 -28.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 294.96 300.87 -5.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.23 67.74 -46.51
    จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 1.91 2.68 -0.77
    ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 18.73 8.95 9.78
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.18 0.16 0.03