EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
17,524.64 | 15,005.63 | 2,519.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
32.92 | ||
กำไรจากการซื้อขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า
|
327.98 | ||
อื่น ๆ
|
307.50 | 90.58 | 216.92 |
รวมรายได้
|
18,193.03 | 15,096.20 | 3,096.83 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
14,270.95 | 12,168.71 | 2,102.24 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,493.76 | 1,583.39 | -89.63 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,448.21 | 1,288.28 | 159.93 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,212.92 | 15,167.54 | 2,045.38 |
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
980.11 | -71.34 | 1,051.45 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-332.93 | -316.96 | -15.97 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
647.17 | -388.30 | 1,035.48 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.68 | -124.23 | 122.55 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
645.49 | -512.53 | 1,158.03 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-13.35 | -16.90 | 3.55 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-13.35 | -16.90 | 3.55 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
632.15 | -529.44 | 1,161.58 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35.66 | 0.00 | 35.66 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
647.17 | -388.30 | 1,035.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,269.22 | 1,142.27 | 126.95 |
กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-5.71 | -14.15 | 8.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
58.94 | 20.04 | 38.89 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
461.43 | -176.18 | 637.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-3.51 | -4.23 | 0.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.97 | 1.27 | -7.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
7.80 | -1.28 | 9.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.28 | 31.57 | -22.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-11.01 | -15.39 | 4.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.24 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
29.50 | 21.03 | 8.47 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
44.49 | 44.49 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.65 | -21.37 | -14.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
332.93 | 316.96 | 15.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,798.90 | 957.18 | 1,841.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.97 | 486.60 | -394.62 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-88.57 | -131.76 | 43.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,647.72 | 1,229.64 | -3,877.36 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
5.67 | -8.89 | 14.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
107.89 | -48.32 | 156.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.15 | 35.01 | -63.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
612.51 | -344.90 | 957.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.95 | -53.86 | 69.81 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.11 | -8.01 | -0.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
860.35 | 2,910.74 | -2,050.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-262.91 | -217.43 | -45.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.88 | -31.89 | -50.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
514.57 | 2,661.42 | -2,146.85 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-847.35 | -506.25 | -341.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
|
-3.46 | -24.57 | 21.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
45.68 | 16.99 | 28.69 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-131.41 | -98.54 | -32.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.61 | -5.89 | -0.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-907.48 | -600.06 | -307.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,294.56 | -891.57 | 2,186.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-505.52 | -634.07 | 128.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-4.85 | -4.85 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.62 | -56.56 | 137.18 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-95.70 | -95.70 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-385.97 | -385.92 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
383.15 | -2,068.66 | 2,451.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.76 | -7.30 | -2.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
339.43 | 346.73 | -7.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
329.66 | 339.43 | -9.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
70.24 | 131.41 | -61.17 |
จากลูกหนี้ชาวไร่
|
0.29 | 1.45 | -1.16 |
ที่ดินเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ชาวไร่
|
27.21 | ||
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
|
8.40 | 8.85 | -0.45 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |