EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 15,005.63 19,328.22 -4,322.59
    อื่น ๆ
    		 80.96 115.69 -34.73
    รวมรายได้
    		 15,086.59 19,443.91 -4,357.32
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 12,168.71 14,854.15 -2,685.44
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,583.39 1,939.73 -356.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,288.28 1,422.45 -134.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 117.55 172.90 -55.35
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 15,157.93 18,389.24 -3,231.31
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -71.34 1,054.67 -1,126.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -316.96 -372.93 55.97
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -388.30 681.73 -1,070.04
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -124.23 48.22 -172.45
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -512.53 729.95 -1,242.48
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -16.90 40.40 -57.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -16.90 40.40 -57.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -529.44 770.35 -1,299.79
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		21.37 0.00 21.37
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -388.30 681.73 -1,070.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,142.27 940.61 201.65
    กำไรที่เกิดจากการรับรู้ส่วนลดรับจากการโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -14.15 -9.41 -4.73
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 20.04 3.25 16.79
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -176.18 179.86 -356.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
    		 -1.28 1.95 -3.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 31.57 72.39 -40.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -4.23
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.27 27.52 -26.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.20
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.39 -13.51 -1.88
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.24 10.82 -10.58
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 21.03 24.82 -3.79
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 44.49 44.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -21.37 -30.41 9.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 316.96 372.93 -55.97
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 957.18 2,084.66 -1,127.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 486.60 -304.90 791.50
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -131.76 93.52 -225.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,229.64 1,751.21 -521.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -57.21 32.90 -90.11
    ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 798.05 -558.66 1,356.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.01 -86.67 121.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -344.90 -794.45 449.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -53.86 37.15 -91.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.01 -15.07 7.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,910.74 2,239.70 671.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -217.43 -239.51 22.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.89 -97.40 65.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,661.42 1,902.78 758.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -506.25 -2,308.07 1,801.81
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์
    		 -24.57 -40.81 16.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.99 17.56 -0.56
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.89 -77.10 71.21
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.26 -19.15 15.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -600.06 -2,386.17 1,786.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -891.57 -723.63 -167.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -634.07 2,195.90 -2,829.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -4.85 -4.85 0.00
    น้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.56 7.13 -63.69
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -95.70 -95.70 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -385.92 -694.80 308.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,068.66 2.05 -2,070.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.30 -481.34 474.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 346.73 828.07 -481.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 339.43 346.73 -7.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 131.41 98.54 32.86
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว
    		 8.85
    จากลูกหนี้ชาวไร่
    		 1.45
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.08