EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 681.73 1,459.35 -777.62
    		37.15 -10.36 47.51
    การโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
    		 -9.41 -23.87 14.45
    - หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 3.25 62.24 -58.98
    - ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 179.86 40.31 139.55
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.95 8.41 -6.47
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 72.39
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 24.82 24.91 -0.10
    - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 44.49 3.71 40.78
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 372.93 415.31 -42.37
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.41 -34.49 4.09
    - ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.52 7.66 19.86
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.51 -5.37 -8.14
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.82 59.79 -48.97
    สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -222.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,084.66 2,838.32 -753.66
    - ลูกหนี้ชาวไร่
    		 93.52 -9.29 102.81
    - ลูกหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล
    		 -558.66
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -86.67 7.00 -93.66
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.07 -8.14 -6.93
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,239.70 1,482.16 757.53
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 2,239.70 1,482.16 757.53
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -329.50 -415.59 86.09
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -97.40 -120.74 23.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,812.80 945.84 866.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 30.41 34.67 -4.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.02 -10.02 20.04
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.97 -0.02 0.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,308.07 -2,179.30 -128.77
    ดอกเบี้ยที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.81 -23.19 -17.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.56 12.06 5.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -77.10 -130.27 53.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,386.17 -2,296.07 -90.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -723.63 1,048.38 -1,772.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -682.00 -286.33 -395.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,189.84 436.00 3,753.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 58.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 3,706.04 -3,706.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.72 -5.15 -0.57
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,993.94 -1,923.90 -70.05
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.85 -4.85 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -51.27 -50.21 -1.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -694.80 -1,157.99 463.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.03 1,761.99 -1,669.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -481.34 411.76 -893.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 828.07 416.31 411.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 346.73 828.07 -481.34