EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,459.35 | 1,425.17 | 34.17 |
| -10.36 | -40.29 | 29.92 | |
การโอนสิทธิของลูกหนี้ชาวไร่
|
-23.87 | -141.29 | 117.42 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
62.24 | 22.16 | 40.07 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
40.31 | ||
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.41 | 6.51 | 1.90 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง(กลับรายการ)
|
16.77 | -58.04 | 74.82 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.71 | ||
- ต้นทุนทางการเงิน
|
415.31 | 495.86 | -80.56 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-34.49 | -52.58 | 18.09 |
- ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.66 | 48.71 | -41.05 |
- กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.37 | -2.55 | -2.82 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
59.79 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,830.18 | 2,373.22 | 456.97 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-9.29 | 626.49 | -635.78 |
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-10.02 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | 448.91 | -441.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -6.71 | 6.52 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,472.14 | 1,974.44 | -502.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
1,472.14 | 1,974.44 | -502.30 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-415.59 | -433.86 | 18.27 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.74 | -518.62 | 397.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
935.81 | 1,021.96 | -86.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
34.67 | 41.74 | -7.07 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,202.48 | -1,851.41 | -351.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-130.27 | -3.25 | -127.02 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.06 | 8.31 | 3.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,286.04 | -1,919.66 | -366.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,048.38 | 294.27 | 754.12 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-286.33 | 398.23 | -684.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
436.00 | 815.00 | -379.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
3,706.04 | ||
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.15 | -4.64 | -0.51 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและกิจการอื่น
|
-1,974.11 | -1,470.53 | -503.57 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -12.00 | 7.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,157.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,761.99 | 156.67 | 1,605.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
411.76 | -741.04 | 1,152.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
416.31 | 1,157.34 | -741.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
828.07 | 416.31 | 411.76 |