EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTIS 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
1,481.90 | 3,376.80 | -1,894.90 |
| -433.86 | -1,255.02 | 821.16 | |
การโอนสิทธิ
|
-141.29 | -52.58 | -88.71 |
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
22.16 | 31.46 | -9.29 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
6.51 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง
|
-58.04 | 62.40 | -120.44 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
439.14 | 395.11 | 44.03 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-52.58 | -140.38 | 87.80 |
- (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
48.71 | -37.94 | 86.65 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.55 | -82.43 | 79.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,373.22 | 3,615.45 | -1,242.23 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
626.49 | -683.61 | 1,310.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
426.75 | -68.84 | 495.59 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | 0.82 | -7.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,974.44 | 4,091.20 | -2,116.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
|
1,974.44 | 4,091.20 | -2,116.76 |
- ภาษีเงินได้
|
-518.62 | -325.39 | -193.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,021.96 | 2,510.79 | -1,488.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
41.74 | 551.48 | -509.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 50.13 | -50.15 |
เงินสดให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
161.50 | -82.19 | 243.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-276.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,851.41 | -1,609.73 | -241.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.25 | -5.36 | 2.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.31 | 350.44 | -342.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,919.66 | -510.27 | -1,409.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
294.27 | 132.80 | 161.46 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
398.23 | -1,486.40 | 1,884.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
815.00 | 1,994.30 | -1,179.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
136.35 | 43.80 | 92.55 |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.64 | -95.70 | 91.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและกิจการอื่น
|
-1,470.53 | -813.78 | -656.76 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -1,911.49 | 1,899.49 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
156.67 | -1,845.33 | 2,002.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-741.04 | 155.19 | -896.22 |
คงเหลือต้นงวด
|
1,157.34 | 1,002.16 | 155.19 |
คงเหลือปลายงวด
|
416.31 | 1,157.34 | -741.04 |