EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTBSTMR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTBSTMR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 90.60 89.49 1.11
    รายได้ชดเชยตามสัญญาตกลงกระทำการ
    		 0.63 5.67 -5.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.36 0.15 0.22
    รายได้อื่น
    		 0.10 0.30 -0.19
    รวมรายได้
    		 91.70 95.60 -3.90
    ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์
    		 5.27 3.00 2.27
    ค่าธรรมเนียมทรัสตี
    		 2.64 2.64 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.24 0.24 0.00
    ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 5.36 5.20 0.17
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.15 0.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
    		 9.99 9.56 0.42
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.89 0.50 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.08 13.53 2.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 40.61 34.82 5.79
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 51.09 60.78 -9.70
    รายการกำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 10.10 8.44 1.66
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 10.10 8.44 1.66
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 61.19 69.22 -8.04
    		-158.38 -137.20 -21.18
    รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 10.02 8.45 1.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 164.34 188.34 -24.00
    การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
    		 -158.38 -137.20 -21.18
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,095.91 3,047.17 48.73
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,101.87 3,098.32 3.55
    หน่วยทรัสต์ ณ ต้นงวด
    		 301,500.00 301,500.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของหน่วยทรัสต์ระหว่างงวด
    		 0.00 0.00
    หน่วยทรัสต์ ณ วันปลายงวด
    		 301,500.00 301,500.00 0.00
    การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.87 -745.09 744.22
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -10.42 -84.24 73.82
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 4.99 80.58 -75.59
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 -10.74 -4.91 -5.83
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.07 -0.17
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.29 -4.13 1.84
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 2.98 -4.52 7.49
    การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.45 7.86 -10.31
    การเพิ่มขึ้นในค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 0.21 4.01 -3.80
    การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 1.08 15.65 -14.57
    การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
    		 0.06 3.86 -3.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.73 -518.03 701.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 750.00
    ชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
    		 0.00 -5.63
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.53 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.63 -9.99 4.36
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -28.31 -14.82 -13.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.83 582.37 -775.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -9.11 64.34 -73.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 81.66 27.42 54.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 72.56 91.77 -19.21