EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
18,954.26 | 23,722.82 | -4,768.56 |
มีดอกเบี้ย
|
51,697.47 | 32,643.52 | 19,053.95 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
8,137.85 | 7,680.27 | 457.58 |
| 764.93 | 126.13 | 638.80 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
69,201.27 | 50,220.85 | 18,980.42 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
48,210.00 | 56,200.00 | -7,990.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
29,304.64 | 6,313.26 | 22,991.37 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
67,345.45 | 59,449.68 | 7,895.77 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
4,048.52 | 3,932.07 | 116.45 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
100,698.61 | 69,695.02 | 31,003.59 |
เงินให้สินเชื่อ
|
891,996.82 | 935,203.51 | -43,206.69 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
5,011.36 | 8,533.50 | -3,522.14 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
897,008.18 | 943,737.01 | -46,728.83 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-39,705.00 | -61,024.09 | 21,319.09 |
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,420.22 | -2,335.07 | 914.86 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
855,882.96 | 880,377.84 | -24,494.88 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
33,785.57 | 31,634.38 | 2,151.19 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
4,668.40 | 3,367.42 | 1,300.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
20,970.70 | 19,557.83 | 1,412.87 |
ลูกหนี้อื่นสุทธิ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
|
36.84 | 5,561.68 | -5,524.85 |
สินทรัพย์อื่น
|
7,612.40 | 8,565.56 | -953.16 |
รวมสินทรัพย์
|
1,160,021.00 | 1,148,903.40 | 11,117.60 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
969,508.29 | 988,621.54 | -19,113.25 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
13,462.37 | 14,500.19 | -1,037.82 |
รวมเงินฝาก
|
982,970.66 | 1,003,121.73 | -20,151.07 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
52,453.68 | 42,281.03 | 10,172.65 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,225.07 | 2,905.19 | -680.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
51.17 | 1.17 | 50.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
20,400.00 | 10,000.00 | 10,400.00 |
รวมเงินกู้ยืม
|
20,451.17 | 10,001.17 | 10,450.00 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
4,668.40 | 3,367.42 | 1,300.97 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2,541.52 | 2,733.32 | -191.81 |
เจ้าหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
19.98 | 35.81 | -15.84 |
หนี้สินอื่น
|
12,059.40 | 8,600.60 | 3,458.80 |
รวมหนี้สิน
|
1,077,389.88 | 1,073,046.28 | 4,343.60 |
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
28.33 | 28.33 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,635.77 | 57,635.77 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,179,749,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,575.71 | 57,575.71 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1.21 | 1.21 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
3,940.23 | 3,962.01 | -21.79 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,427.12 | -456.80 | -970.32 |
สำรองตามกฎหมาย
|
1,797.57 | 1,146.36 | 651.20 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
20,714.55 | 13,599.60 | 7,114.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.67 | 0.70 | -0.04 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
82,631.12 | 75,857.12 | 6,774.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,160,021.00 | 1,148,903.40 | 11,117.60 |
การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
8,229.32 | 11,878.96 | -3,649.64 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
187.20 | 367.47 | -180.27 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
21,957.05 | 23,189.12 | -1,232.07 |
ภาระผูกพันอื่น
|
214,640.76 | 209,056.60 | 5,584.16 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
3,002.75 | 860.81 | 2,141.94 |
เงินลงทุน
|
4,156.30 | 2,272.74 | 1,883.56 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
50,060.72 | 45,929.17 | 4,131.55 |
เงินฝาก
|
9,691.48 | 12,575.26 | -2,883.78 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11,444.62 | 13,361.30 | -1,916.68 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
38,616.10 | 32,567.88 | 6,048.22 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6,438.12 | 8,338.71 | -1,900.59 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
75.28 | 301.86 | -226.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
524.29 | 321.18 | 203.11 |
การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
|
737.94 | 810.89 | -72.96 |
อื่นๆ
|
4,152.84 | 4,054.33 | 98.51 |
กำไรจากการปริวรรต
|
778.42 | 694.02 | 84.40 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
94.71 | ||
รายได้อื่น
|
1,277.97 | 1,862.70 | -584.73 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
7,641.45 | 9,248.97 | -1,607.51 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
9,919.00 | 9,401.38 | 517.62 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
2,992.16 | 2,815.98 | 176.18 |
ค่าภาษีอากร
|
1,826.96 | 1,717.73 | 109.23 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
384.24 | 301.95 | 82.29 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
62.84 | 67.66 | -4.82 |
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
3,997.73 | 4,118.36 | -120.62 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
183.71 | 144.52 | 39.19 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
3,149.96 | 3,761.09 | -611.13 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
22,516.60 | 22,346.78 | 169.82 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
17,302.83 | 11,120.87 | 6,181.96 |
ภาษีเงินได้
|
4,278.80 | 27.00 | 4,251.80 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
13,024.03 | 11,093.87 | 1,930.16 |
ขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.08 | -0.04 |
กำไรสุทธิ
|
13,024.07 | 11,093.95 | 1,930.13 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2547
|
57,602.75 | ||
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
57,602.75 | ||
รับชำระค่าหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.28 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2547
|
57,604.03 | 1.21 | 57,602.82 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2548
|
57,604.03 | 1.21 | 57,602.82 |
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548
|
57,604.03 | 1.21 | 57,602.82 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1,238.85 | 997.75 | 241.10 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.18 | -9.81 | 8.63 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-94.84 | -851.15 | 756.31 |
รับหุ้นปันผล
|
-10.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-55.73 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-133.94 | 162.63 | -296.57 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
21.28 | ||
ขาดทุนจากการลดทุนจดทะเบียน
|
106.55 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-94.71 | 18.11 | -112.82 |
กลับรายการจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-11.42 | -467.15 | 455.73 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
183.71 | -1,059.47 | 1,243.17 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
57.12 | 56.07 | 1.05 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
209.93 | 609.89 | -399.96 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
3,256.45 | 2,430.93 | 825.52 |
รายได้ค้างรับอื่นเพิ่มขึ้น
|
-32.81 | -638.02 | 605.22 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-191.81 | -873.23 | 681.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.91 | 216.91 | -314.83 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23,287.21 | 19,715.32 | 3,571.89 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
2,908.20 | -2,964.86 | 5,873.06 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
21,372.81 | 22,126.81 | -754.00 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
989.43 | 2,674.88 | -1,685.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28,604.07 | -19,578.71 | 48,182.78 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2,306.18 | -566.92 | -1,739.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,507.71 | 4,715.08 | -3,207.36 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-35,653.84 | -2,318.91 | -33,334.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
362.51 | 25,756.92 | -25,394.41 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-425.29 | -450.79 | 25.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
428.67 | 583.69 | -155.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
210.00 | 64.30 | 145.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
217.75 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,861.91 | -3,218.70 | 356.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.87 | 462.61 | -456.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38,514.72 | 25,027.28 | -63,541.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10,400.00 | 9,998.83 | 401.17 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
|
-5,254.48 | -5,254.37 | -0.11 |
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
|
-3.43 | -3.43 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,142.08 | 4,743.51 | 398.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-4,768.56 | 10,192.08 | -14,960.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23,722.82 | 13,530.74 | 10,192.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
18,954.26 | 23,722.82 | -4,768.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11,625.65 | 14,187.03 | -2,561.39 |