EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสด
    		 23,722.82 13,530.74 10,192.08
    มีดอกเบี้ย
    		 32,643.52 17,949.73 14,693.79
    ไม่มีดอกเบี้ย
    		 7,680.27 9,985.78 -2,305.50
    		126.13 206.03 -79.90
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
    		 50,220.85 36,430.02 13,790.82
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 56,200.00 13,000.00 43,200.00
    เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
    		 6,313.26 11,527.36 -5,214.09
    เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
    		 59,449.68 67,550.00 -8,100.32
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
    		 3,932.07 3,668.19 263.88
    รวมเงินลงทุนสุทธิ
    		 69,695.02 82,745.54 -13,050.53
    เงินให้สินเชื่อ
    		 935,203.51 978,372.49 -43,168.98
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 8,533.50 11,230.41 -2,696.92
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 943,737.01 989,602.91 -45,865.90
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -61,024.09 -54,144.78 -6,879.31
    หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -2,335.07 -5,308.80 2,973.73
    รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 880,377.84 930,149.32 -49,771.48
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 31,634.38 21,472.26 10,162.12
    ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
    		 3,367.42 4,342.42 -974.99
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 19,557.83 16,741.64 2,816.19
    ลูกหนี้อื่นสุทธิ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
    		 5,561.68 5,099.36 462.33
    สินทรัพย์อื่น
    		 8,565.56 10,990.07 -2,424.51
    รวมสินทรัพย์
    		 1,148,903.40 1,134,501.37 14,402.03
    เงินฝากที่เป็นเงินบาท
    		 988,621.54 990,644.83 -2,023.29
    เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14,500.19 14,710.34 -210.15
    รวมเงินฝาก
    		 1,003,121.73 1,005,355.17 -2,233.44
    รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 42,281.03 34,946.92 7,334.10
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 2,905.19 5,321.13 -2,415.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 1.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10,000.00 1.17 9,998.83
    รวมเงินกู้ยืม
    		 10,001.17 1.17 10,000.00
    ภาระของธนาคารจากการรับรอง
    		 3,367.42 4,342.42 -974.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2,733.32 3,606.56 -873.23
    เจ้าหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 35.81 67.95 -32.13
    หนี้สินอื่น
    		 8,600.60 5,924.30 2,676.30
    รวมหนี้สิน
    		 1,073,046.28 1,059,565.62 13,480.66
    หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
    		 28.33 28.33 0.00
    หุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
    		 57,635.77 57,635.77 0.00
    หุ้นสามัญ 11,179,749,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
    		 57,575.71
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1.21
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 3,962.01 3,973.45 -11.43
    ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่า) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -456.80 4,448.95 -4,905.75
    สำรองตามกฎหมาย
    		 1,146.36 591.67 554.70
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,599.60 8,318.15 5,281.44
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.70 0.78 -0.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 75,857.12 74,935.75 921.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,148,903.40 1,134,501.37 14,402.03
    การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
    		 11,878.96 13,749.67 -1,870.71
    ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
    		 367.47 189.20 178.27
    เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
    		 23,189.12 13,756.34 9,432.78
    ภาระผูกพันอื่น
    		 211,976.52 240,586.97 -28,610.45
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 860.81 1,525.09 -664.28
    เงินลงทุน
    		 2,272.74 1,221.86 1,050.88
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 45,912.84 40,777.74 5,135.10
    เงินฝาก
    		 12,525.46 16,679.66 -4,154.20
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13,311.50 17,217.59 -3,906.09
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 32,601.34 23,560.15 9,041.19
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8,338.71 2,982.54 5,356.17
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 10.48 559.23 -548.75
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 301.86 217.92 83.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 321.18 274.52 46.66
    การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
    		 810.89 765.95 44.94
    อื่นๆ
    		 4,054.33 3,724.48 329.86
    กำไรจากการปริวรรต
    		 694.02 896.96 -202.94
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
    		 1,203.99 8.85 1,195.14
    รายได้อื่น
    		 1,879.04 1,249.15 629.89
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 9,265.31 7,897.50 1,367.81
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 9,401.38 7,649.57 1,751.81
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 2,815.98 2,982.96 -166.98
    ค่าภาษีอากร
    		 1,717.73 1,512.81 204.92
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 301.95 228.03 73.92
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 67.66 34.56 33.10
    พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
    		 4,118.36 3,961.29 157.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 18.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินและอุปกรณ์
    		 144.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 3,810.89 2,761.77 1,049.12
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 22,396.58 19,131.01 3,265.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 11,120.87 8,784.86 2,336.01
    ภาษีเงินได้
    		 27.00 79.71 -52.71
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11,093.87 8,705.15 2,388.72
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.08 -0.24 0.31
    กำไรสุทธิ
    		 11,093.95 8,704.92 2,389.03
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2546
    		 57,602.75
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 57,602.75
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2546
    		 57,602.75
    ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2547
    		 57,602.75
    รับชำระค่าหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.28
    ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2547
    		 57,604.03 1.21 57,602.82
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 997.75 916.69 81.06
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -9.81 -220.40 210.59
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 162.63 -394.46 557.08
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 18.11 -759.67 777.77
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -467.15 977.63 -1,444.78
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,059.47 -8.85 -1,050.62
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -851.15
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
    		 56.07 55.95 0.12
    ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 609.89 79.95 529.93
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
    		 2,430.93 4,351.00 -1,920.07
    รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -638.02 1,058.26 -1,696.28
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 -873.23 -1,008.81 135.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 216.91 153.94 62.97
    กำไร(ขาดทุน) สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.08 0.24 -0.31
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,715.32 17,159.08 2,556.24
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
    		 -2,964.86 2,052.92 -5,017.78
    เงินให้สินเชื่อสุทธิ
    		 22,126.81 -143,411.72 165,538.53
    สินทรัพย์อื่นสุทธิ
    		 2,674.88 -3,550.44 6,225.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19,578.71 23,597.90 -43,176.60
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -6,491.01 -44,054.84 37,563.83
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 34,274.38 30,003.96 4,270.42
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,218.70 -3,204.27 -14.44
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 462.61 1,045.33 -582.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 25,027.28 -16,209.82 41,237.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9,998.83
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -5,257.81 -2,905.56 -2,352.24
    เงินสดรับจากการจำหน่วยหุ้นสามัญ
    		 2.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,743.51 -2,975.56 7,719.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 10,192.08 4,412.52 5,779.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13,530.74 9,118.23 4,412.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 23,722.82 13,530.74 10,192.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14,187.03 18,223.08 -4,036.05