EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KTB 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสด
|
13,530.74 | 9,118.23 | 4,412.52 |
มีดอกเบี้ย
|
17,949.73 | 108,833.18 | -90,883.45 |
ไม่มีดอกเบี้ย
|
9,985.78 | 10,790.77 | -804.99 |
| 206.03 | 186.34 | 19.69 | |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
|
36,430.02 | 141,210.78 | -104,780.76 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
13,000.00 | 1,812.00 | 11,188.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
11,527.36 | 28,164.09 | -16,636.73 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
67,550.00 | 29,895.21 | 37,654.79 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
|
3,668.19 | 1,842.65 | 1,825.54 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
82,745.54 | 59,901.94 | 22,843.60 |
เงินให้สินเชื่อ
|
978,372.49 | 849,774.22 | 128,598.28 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
11,230.41 | 13,219.57 | -1,989.16 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
|
989,602.91 | 862,993.79 | 126,609.12 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-54,144.78 | -55,545.13 | 1,400.35 |
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-5,308.80 | -8,379.32 | 3,070.51 |
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
930,149.32 | 799,069.34 | 131,079.98 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
21,472.26 | 15,367.57 | 6,104.69 |
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
|
4,342.42 | 2,500.80 | 1,841.62 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
16,741.64 | 15,377.65 | 1,363.99 |
ลูกหนี้อื่นสุทธิ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
|
5,099.36 | 5,433.42 | -334.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
10,990.07 | 8,651.02 | 2,339.05 |
รวมสินทรัพย์
|
1,134,501.37 | 1,058,442.75 | 76,058.62 |
เงินฝากที่เป็นเงินบาท
|
990,644.83 | 941,977.31 | 48,667.52 |
เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
14,710.34 | 16,574.22 | -1,863.89 |
รวมเงินฝาก
|
1,005,355.17 | 958,551.53 | 46,803.64 |
รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
34,946.92 | 20,663.38 | 14,283.54 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
5,321.13 | 2,297.89 | 3,023.24 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.17 | 71.17 | -70.00 |
รวมเงินกู้ยืม
|
1.17 | 71.17 | -70.00 |
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
|
4,342.42 | 2,500.80 | 1,841.62 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3,606.56 | 4,615.37 | -1,008.81 |
เจ้าหนี้อื่นสุทธิ - บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
67.95 | 18.23 | 49.72 |
หนี้สินอื่น
|
5,924.30 | 4,588.74 | 1,335.56 |
รวมหนี้สิน
|
1,059,565.62 | 993,307.12 | 66,258.51 |
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
28.33 | 28.33 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,191,412,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,635.77 | 57,635.77 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 11,179,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
|
57,574.43 | 57,574.43 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
|
3,973.45 | 3,980.65 | -7.20 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
4,448.95 | 423.37 | 4,025.59 |
สำรองตามกฎหมาย
|
591.67 | 156.42 | 435.25 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,318.15 | 2,971.98 | 5,346.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.78 | 0.47 | 0.31 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
74,935.75 | 65,135.63 | 9,800.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,134,501.37 | 1,058,442.75 | 76,058.62 |
การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน
|
13,749.67 | 14,562.34 | -812.67 |
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด
|
189.20 | 290.08 | -100.88 |
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
|
13,756.34 | 15,685.63 | -1,929.29 |
ภาระผูกพันอื่น
|
353,011.53 | 364,522.26 | -11,510.72 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
1,525.09 | 5,874.74 | -4,349.65 |
เงินลงทุน
|
1,221.86 | 1,404.28 | -182.42 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
39,853.57 | 39,802.16 | 51.40 |
เงินฝาก
|
16,679.66 | 19,778.84 | -3,099.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.39 | 0.20 | -0.59 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17,217.59 | 20,065.74 | -2,848.15 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
22,635.98 | 19,736.42 | 2,899.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
2,982.54 | 1,811.32 | 1,171.22 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
559.23 | 203.48 | 355.76 |
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
|
217.92 | -412.51 | 630.44 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
274.52 | -48.08 | 322.60 |
การรับรอง รับอาวัล และค้ำประกัน
|
765.95 | 681.51 | 84.44 |
อื่นๆ
|
4,648.65 | 5,723.76 | -1,075.11 |
กำไรจากการปริวรรต
|
896.96 | 895.93 | 1.03 |
รายได้อื่น
|
1,249.15 | 1,453.66 | -204.51 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
8,053.16 | 8,294.28 | -241.12 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
7,649.57 | 6,629.12 | 1,020.45 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
2,982.96 | 3,117.92 | -134.95 |
ค่าภาษีอากร
|
1,512.81 | 1,451.93 | 60.88 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
228.03 | 256.36 | -28.33 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
34.56 | 10.04 | 24.53 |
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
|
3,961.29 | 3,746.08 | 215.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
-759.67 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
2,752.93 | 2,778.26 | -25.33 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
18,362.49 | 17,989.71 | 372.78 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
8,784.86 | 8,026.18 | 758.68 |
ภาษีเงินได้
|
79.71 | 17.02 | 62.69 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
8,705.15 | 8,009.17 | 695.99 |
กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.24 | -0.01 | -0.23 |
กำไรสุทธิ
|
8,704.92 | 8,009.16 | 695.76 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2545
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
|
111,850.00 | 5,079.29 | 106,770.71 |
ลดทุนที่ออกและชำระแล้วเพื่อลดยอดขาดทุนสะสม
|
-54,247.25 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2545
|
57,602.75 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2546
|
57,602.75 | ||
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2546
|
57,602.75 | ||
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
2,971.98 | -81,784.25 | 84,756.22 |
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่คงเหลือ
|
2,971.98 | -4,880.76 | 7,852.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
-2,908.95 | ||
เงินบำเหน็จกรรมการค้างจ่าย
|
-14.54 | ||
กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,753.40 | 3,128.40 | 5,625.00 |
หัก สำรองตามกฎหมาย
|
-435.25 | -156.42 | -278.83 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,318.15 | 2,971.98 | 5,346.17 |
รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
591.67 | 156.42 | 435.25 |
รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
|
8,909.82 | 3,128.40 | 5,781.42 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
916.69 | 1,078.03 | -161.35 |
ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-274.52 | 48.08 | -322.60 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-220.40 | -150.73 | -69.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-394.46 | 814.33 | -1,208.78 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-759.67 | -240.34 | -519.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
977.63 | 1,332.72 | -355.09 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
-8.85 | -485.74 | 476.89 |
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
|
55.95 | 58.81 | -2.87 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
79.95 | 265.19 | -185.24 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4,351.00 | -3,386.45 | 7,737.44 |
รายได้ค้างรับอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,058.26 | -914.11 | 1,972.37 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,008.81 | 962.52 | -1,971.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
153.94 | -261.76 | 415.70 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,173.63 | 9,144.53 | 8,029.10 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าสุทธิ
|
2,052.92 | -2,495.22 | 4,548.14 |
เงินให้สินเชื่อสุทธิ
|
-143,411.72 | -118,146.64 | -25,265.07 |
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
|
-3,550.44 | -196.91 | -3,353.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,612.44 | 22,722.87 | 889.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
|
-44,054.84 | -31,901.15 | -12,153.69 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
30,003.96 | 18,957.88 | 11,046.08 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,204.27 | -1,546.71 | -1,657.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,045.33 | 175.69 | 869.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16,209.82 | -14,314.29 | -1,895.53 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-70.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2,905.56 | ||
เงินสดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ
|
-14.54 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,990.11 | -6,518.00 | 3,527.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,412.52 | 1,890.58 | 2,521.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,118.23 | 7,227.64 | 1,890.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13,530.74 | 9,118.23 | 4,412.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18,223.08 | 19,164.37 | -941.29 |