EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
45.13 | 49.93 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.48 | 6.83 | 1.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.89 | 80.29 | -13.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.49 | 6.46 | -1.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.57 | 2.36 | -1.79 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.62 | 8.56 | -4.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | -0.71 | 0.39 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
|
-1.13 | -0.35 | -0.78 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-18.63 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการขายหุ้น
|
-6.73 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ประมาณการรับประกันคุณภาพ
|
-2.10 | 0.55 | -2.64 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.14 | 0.28 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -4.84 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.11 | 1.19 | 1.91 |
กำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.23 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.50 | -7.33 | 6.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.98 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.18 | 5.32 | -2.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-4.71 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.37 | 0.04 | -0.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-79.84 | -73.63 | -6.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
103.27 | 48.49 | 54.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.07 | 24.37 | -7.29 |
138385287
|
145.82 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
145.11 | -32.39 | 177.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.58 | 9.56 | 30.03 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-6.52 | 0.05 | -6.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
36.92 | -8.72 | 45.65 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-25.61 | -14.02 | -11.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.97 | -1.26 | 27.22 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 3.40 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -1.48 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.70 | -18.84 | -7.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 2.82 | -1.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -9.85 | 9.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
326.31 | 75.09 | 251.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.27 | 29.77 | -20.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.99 | -19.86 | -0.13 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.77 | -9.95 | 4.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.82 | 75.04 | 234.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมสุทธิ
|
12.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.50 | -23.19 | -0.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.17 | 231.23 | -191.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-7.09 | -11.39 | 4.31 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
7.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.09 | -0.19 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 15.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | -16.30 | 14.76 |
เงินสดรับจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 38.85 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -12.65 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-204.25 | 40.26 | -244.52 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 19.22 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-31.92 | -95.82 | 63.90 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.00 | 3.59 | -5.59 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.96 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-208.98 | 188.89 | -397.87 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -7.46 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
55.11 | 165.89 | -110.78 |
เงินสดจ่ายภายใต้ข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย
|
-106.72 | -135.14 | 28.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.00 | 12.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
2.87 | 15.00 | -12.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
91.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.92 | -239.57 | 185.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-29.37 | -30.00 | 0.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.81 | -24.10 | 8.29 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-20.05 | -17.60 | -2.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.51 | -270.99 | 139.48 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-30.66 | -7.05 | -23.61 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-30.69 | -7.01 | -23.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.82 | 68.83 | -7.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.12 | 61.82 | -30.69 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
70.42 | 224.67 | -154.25 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
2.30 | 2.00 | 0.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.07 | 0.00 | |
ขายยานพาหนะให้เช่าที่ยังไม่ได้รับเป็นเงินสด
|
0.00 | 38.98 | |
ซื้อหุ้นคืนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
1.12 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการรับโอนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |