EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
79.35 | 33.99 | 45.36 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.81 | -0.10 | -3.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.32 | 12.92 | 3.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.39 | -0.18 | 5.57 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
|
0.00 | 6.77 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1.84 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 1.58 | 0.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | 3.40 | -3.25 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.00 | -1.20 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-50.30 | -0.18 | -50.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.58 | -8.71 | 8.13 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.31 | -10.15 | 10.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.37 | -0.17 | 1.54 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.41 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.92 | -34.71 | -6.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
37.62 | 27.85 | 9.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.20 | 5.26 | -2.06 |
51908
|
35.97 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-41.08 | -246.86 | 205.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.27 | -4.97 | 16.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
77.04 | 51.75 | 25.29 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-13.62 | -37.12 | 23.49 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.37 | -1.23 | 44.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.82 | 4.05 | 27.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.92 | 29.98 | -63.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.83 | -29.72 | 26.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -4.09 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
112.97 | -202.25 | 315.22 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
21.63 | 3.03 | 18.60 |
เงินสดรับค่าภาษี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.55 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
134.60 | -200.77 | 335.37 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.54 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.19 | -6.28 | 1.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 2.65 | -1.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-29.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะให้เช่า
|
-12.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-56.59 | -1.27 | -55.32 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 4.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-130.25 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
110.59 | -440.00 | 550.59 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
18.35 | -5.00 | 23.35 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105.09 | -445.46 | 340.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.23 | -47.20 | 57.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.92 | -8.06 | 5.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 780.87 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.38 | -5.23 | -2.15 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-32.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.82 | 700.37 | -747.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-17.32 | 54.15 | -71.47 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.31 | 54.14 | -71.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
126.28 | 66.50 | 59.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
108.97 | 120.64 | -11.67 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
26.10 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 |