EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
33.89 | -13.09 | 46.98 |
| -34.71 | -1.36 | -33.35 | |
ด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อเกิดรายการ
|
6.77 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.40 | 3.99 | -0.59 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 12.99 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.17 | 1.10 | -1.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -14.58 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.26 | 6.90 | -1.65 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.12 | 13.23 | -5.11 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-246.86 | -120.23 | -126.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.97 | -8.01 | 3.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -0.15 | |
สินค้าคงเหลือ
|
51.75 | 55.14 | -3.39 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-37.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 0.28 | -1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | -0.54 | 4.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.97 | -35.53 | 65.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-29.72 | -14.32 | -15.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-230.09 | -110.14 | -119.96 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.55 | -0.13 | -1.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
27.85 | 1.36 | 26.49 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.23 | -6.76 | 1.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3.80 | -2.74 | -1.05 |
เงินสดรับค่าภาษี
|
6.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-206.00 | -118.41 | -87.59 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.28 | -2.37 | -3.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.65 | 0.72 | 1.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1.27 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
4.99 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 14.58 | |
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-440.00 | -13.34 | -426.66 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | 1.90 | -6.90 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-445.46 | 1.50 | -446.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-87.20 | -36.32 | -50.88 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.06 | -7.23 | -0.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
780.87 | 168.78 | 612.09 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
705.60 | 125.12 | 580.49 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.54 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
54.14 | 8.75 | 45.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.50 | 29.50 | 37.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
120.64 | 38.25 | 82.39 |