EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.09 | 13.01 | -26.10 |
| -1.36 | -0.72 | -0.63 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.99 | 1.20 | 2.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.99 | -0.01 | 12.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.10 | -0.09 | 1.19 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-14.58 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.90 | 7.51 | -0.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.23 | 53.28 | -40.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.01 | -13.27 | 5.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.24 | 0.13 | -0.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.15 | 2.02 | -2.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.14 | 26.21 | 28.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.11 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.53 | -8.19 | -27.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-14.32 | -31.69 | 17.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
9.85 | 28.39 | -18.54 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.36 | 0.71 | 0.65 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.76 | -7.49 | 0.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.74 | -1.55 | -1.19 |
เงินสดรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 1.14 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.57 | 21.20 | -19.62 |
(เพิ่มขึ้น)ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-13.34 | -0.09 | -13.24 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
-119.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -3.20 | 0.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.72 | 0.30 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดรับปันผล
|
14.58 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-118.49 | -3.51 | -114.97 |
จากสถาบันการเงิน
|
-36.32 | 0.63 | -36.95 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.23 | -5.92 | -1.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
168.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.12 | -5.29 | 130.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.75 | 12.40 | -3.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.50 | 35.01 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
38.25 | 47.41 | -9.16 |