EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.51 | -96.88 | 136.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.48 | 16.67 | -0.19 |
หนี้สูญและโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.02 | -0.70 | -0.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.23 | -1.09 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.09 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.13 | -0.15 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-22.17 | 19.04 | -41.21 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.07 | 0.13 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย (โอนกลับ)
|
-0.87 | 0.04 | -0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.45 | -1.36 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.92 | 8.90 | -0.98 |
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
38.11 | -54.36 | 92.47 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.17 | -1.39 | 1.56 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.93 | 17.48 | -18.41 |
ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.69 | 11.46 | -7.78 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ตามสัญญา
|
-0.84 | 13.45 | -14.29 |
ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
42.41 | 37.14 | 5.28 |
เพิ่มขึ้นในต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
|
-1.17 | -0.46 | -0.71 |
ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 2.44 | -2.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.66 | -24.59 | 23.94 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินตามสัญญา
|
2.38 | 3.82 | -1.44 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-1.02 | 0.65 | -1.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
82.17 | 5.64 | 76.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.12 | 1.39 | -0.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.99 | -1.74 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.30 | 5.30 | 76.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-15.98 | -4.85 | -11.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.30 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.53 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-15.59 | -4.01 | -11.59 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-51.89 | 1.52 | -53.40 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.37 | -2.06 | -0.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.17 | -0.14 | -0.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.32 | -8.15 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.75 | 1.14 | -73.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.05 | 2.43 | -9.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.02 | 10.87 | 16.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19.97 | 13.30 | 6.67 |