EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.99 40.23 -29.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.55 5.99 0.55
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.33 -0.32
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.09 -1.39 5.48
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.21 0.99 3.22
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.20 -1.88 1.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.57 4.09 2.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.45 -0.22 -0.23
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.15 0.35
    ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
    		 0.63 0.75 -0.12
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.92 49.62 -16.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -18.93 -12.33 -6.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.17 0.19 -0.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.22 -17.06 26.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 -2.27 0.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.89 27.25 -12.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.30 2.28 -1.98
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 37.18 46.70 -9.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.39 -4.03 -2.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.55 -3.93 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.24 38.74 -12.49
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.35 -15.70 9.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.02 0.26
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.88 -11.21 6.34
    เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.01 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -1.01 0.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.36 0.21 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -17.93 -27.70 9.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.87 9.37 -15.24
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.96 -0.66
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.29 -0.12 -0.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.31 -0.34 -0.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 186.00 0.00
    ต้นทุนทางตรงในการออกหุ้นสามัญ
    		 -7.57 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 201.27 1.86 199.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 209.58 12.89 196.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.16 2.44 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 210.75 15.33 195.41
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.69 0.00