EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.35 | 26.20 | -3.85 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.40 | 1.18 | 3.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.88 | 9.10 | -1.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.52 | 0.27 | 3.25 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
1.84 | 0.05 | 1.79 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 1.06 | -0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | 4.94 | -5.32 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการค่าใช้จ่ายหลังการขาย
|
0.00 | -1.08 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.18 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.05 | -1.27 | 0.22 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.51 | -9.43 | 8.92 |
กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.30 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.89 | -22.25 | -1.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
7.41 | 21.75 | -14.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.30 | 3.78 | -2.48 |
23039
|
33.82 | ||
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-351.33 | -226.68 | -124.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-52.82 | -7.25 | -45.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.17 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | -3.25 | |
สินค้าคงเหลือ
|
73.57 | 45.14 | 28.43 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-13.62 | 3.48 | -17.10 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.26 | 0.14 | -6.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | 4.43 | -5.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.36 | 0.79 | -4.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
7.20 | -23.53 | 30.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.39 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-318.75 | -172.75 | -146.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -2.18 | |
เงินสดรับค่าภาษี
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-318.75 | -175.93 | -142.83 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.33 | -0.71 | -1.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 0.08 | 0.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-29.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-71.41 | -1.03 | -70.38 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 4.99 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
430.44 | -550.00 | 980.44 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
21.35 | -2.00 | 23.35 |
เงินสดรับชำระคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้บริษัทย่อย
|
0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
349.41 | -548.66 | 898.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.81 | 11.05 | -5.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.42 | -5.48 | 3.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 778.42 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-24.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.84 | -3.66 | 1.82 |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-22.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.13 | 780.32 | -816.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.46 | 55.73 | -61.20 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.46 | 55.75 | -61.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
126.28 | 66.50 | 59.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
120.82 | 122.25 | -1.43 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
9.19 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.26 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
|||
145018
|
101.99 | ||
-24198
|
20.26 |