EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
27.38 | -7.28 | 34.66 |
| -22.25 | -0.25 | -21.99 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.94 | 0.62 | 4.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 1.39 | -1.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-0.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.27 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.78 | 5.16 | -1.38 |
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.18 | 10.66 | 1.52 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-226.68 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.37 | -43.60 | 36.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.17 | 0.04 | 0.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3.25 | -0.53 | -2.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.14 | 59.15 | -14.01 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
3.48 | 0.00 | |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.09 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.19 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.43 | -0.37 | 4.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -26.12 | 26.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.53 | -13.13 | -10.40 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-194.50 | -13.61 | -180.89 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -0.13 | -0.87 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
21.75 | 0.03 | 21.72 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.66 | -5.11 | 1.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.59 | -0.76 | -1.83 |
เงินสดรับค่าภาษี
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.59 | -19.57 | -160.02 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -2.60 | 1.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.19 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
4.99 | 0.00 | |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-550.00 | -70.00 | -480.00 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-2.00 | 1.90 | -3.90 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-548.66 | -70.51 | -478.16 |
จากสถาบันการเงิน
|
-28.95 | -15.96 | -12.99 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.48 | -4.59 | -0.89 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
778.42 | 107.45 | 670.96 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
783.99 | 86.79 | 697.20 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.27 | 0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
55.75 | -3.56 | 59.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.50 | 29.50 | 37.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
122.25 | 25.94 | 96.31 |