EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KOOL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.28 | 33.94 | -41.22 |
| -0.25 | -0.55 | 0.29 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.62 | -5.18 | 5.80 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.39 | 0.04 | 1.35 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.29 | 5.34 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10.80 | 50.91 | -40.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.60 | -145.98 | 102.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.53 | 1.38 | -1.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
59.15 | 62.07 | -2.93 |
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.09 | -0.56 | 0.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.07 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.12 | 43.75 | -69.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.13 | -33.50 | 20.36 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-13.48 | -21.90 | 8.42 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.39 | -0.36 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.24 | -5.32 | 0.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.76 | -1.14 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.57 | -27.97 | 8.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.60 | -3.04 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.23 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-70.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-70.51 | -3.32 | -67.18 |
จากสถาบันการเงิน
|
-15.96 | 35.25 | -51.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.59 | -3.27 | -1.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
107.45 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
86.79 | 31.99 | 54.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.56 | 0.70 | -4.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.50 | 35.01 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
25.94 | 35.71 | -9.77 |